Overlopende activa
3.4.Onder de overlopende activa vallen de volgende posten:
- de van Nederlandse en Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
- de overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Zoals nog te ontvangen bedragen waarvoor nog geen factuur/aanslag/declaratie is uitgegaan maar de grondslag voor de “vordering” voor de balansdatum is ontstaan. En ultimo het boekjaar geleverde maar nog niet gefactureerde prestaties.
a) De specificatie van het balansbedrag nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen:
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen | saldo 1-1-2020 | Toevoe-ging | Ontvan-gen | saldo 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
Provinciale subs. SteenGoedBenutten voor aanpak markt Lobith | 7 | 0 | 7 | 0 |
Provinciale subsidie project Fietsinfrastructuur De Stede | 44 | 0 | 29 | 15 |
Provinciale subsidie "Sterk Bestuur" voor Hal 12 | 880 | 0 | 0 | 880 |
Rijksdienst Ondernemend Nederland subsidie zonnepanelen '19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ministerie BIZA en Koninkrijksrelaties: herindelingsgelden | 1.610 | 0 | 805 | 805 |
Provinciale subsidie Korte Ketens Liemers Landschap | 71 | 0 | 71 | 0 |
Provinciale subsidie leefbaar maken Romeinse Limes | 0 | 50 | 40 | 10 |
Provinciale subsidie klompenpaden | 0 | 50 | 33 | 17 |
Boekwaarde per 31-12-2020 | 2.614 | 100 | 987 | 1.727 |
b) De specificatie van het balansbedrag per 31-12-2020 van de overige nog te ontvangen bedragen van boven de
€ 20.000 (afgerond en weergegeven per € 1.000);
Overige nog te ontvangen bedragen met / of afrekening van | |
|---|---|
Afvalstromen | 123 |
Algemene uitkering via Ministerie BIZA | 207 |
Nog op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen | 1.249 |
Korte ketens Liemers Landschap | 56 |
Subsidie Babberichseweg | 46 |
Suppletieaangifte belastingdienst re-integratietrajecten | 75 |
Totaal bedragen onder de € 20.000 | 11 |
Van de passivazijde de negatieve NTB: | |
Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland | 223 |
RegioVervoer Arnhem Nijmegen | 253 |
Samenwerking De Liemers (SDL) 2020 | 776 |
GR Voortgezet Onderwijs huisvesting | 27 |
Aparte balansposten (legesafdrachten) | 2 |
Boekwaarde per 31-12-2020 | 3.048 |
Vooruitbetaalde bedragen | |
|---|---|
Abonnementen en bedragen op basis van contracten 2021 | 51 |
Contributie 2021 | 80 |
Voorschotten 1e kwartaal 2021 | 527 |
Overige facturen 2021 betaald in 2020 | 853 |
Boekwaarde per 31-12-2020 | 1.511 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen | 1.727 |
Overige nog te ontvangen bedragen met / of afrekening van | 3.048 |
Vooruitbetaalde bedragen | 1.511 |
subtotaal Overige nog te ontvangen bedragen | 4.559 |
Totaal overlopende activa | 6.286 |